| Funciones: |
Reportando a la dirección financiera, el candidato propuesto se responsabilizará de:
- Supervisión o seguimiento diario de las posiciones de tesorería la matriz y sus filiales.
- Establecimiento de las previsiones de tesorería.
- Participación activa en la elaboración de estrategias financieras del grupo (financiación a corto, medio o largo plazo, optimización del rendimiento de las carteras).
- Cumplimiento de los ratios financieros de la empresa: Endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, cash-flow, etc.
- Relaciones con las entidades financieras en colaboración con el Director Financiero (negociación de condiciones, selección de entidades, seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas).
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