Administrador/a Tesorería Madrid

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  • Madrid
  • Hace 12 días (Actualizada)
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Jornada Completa - Contrato De duración determinada - Entre 38.000 y 40.000€ Brutos/anuales - Al menos 2 años de experiencia

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Empresa

TEMPOTEL

Desde Tempotel (Grupo Telefónica), seleccionamos un/a administrador/a de tesorería para formar parte de importante empresa del sector ciberseguridad.
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Duración de la oferta: hasta el 09/07/2021

Funciones

- Seguimiento y análisis de la evolución del FCF e indicadores financieros varios (WC, Deuda Neta, DSO/DPO, etc.) para las filiales del grupo.
- Seguimiento y control presupuestario del FCF, analizando y explicando variaciones e impactos en indicadores de WC y Deuda entre otros.
- Participación en la elaboración de los presupuestos anuales, planes estratégicos y previsiones de Caja.
- Interlocución con las filiales del Grupo y resto de áreas en España (CdG, Contabilidad, Fiscal, entre otros) para gestiones propias del área de Tesorería.
- Seguimiento de la deuda Neta de las compañías y Cash Management del grupo.
- Seguimiento del impacto FX en las filiales derivado de las fluctuaciones del T/C y su correspondiente cobertura.
- Labores administrativas y de gestión propias del departamento como por ejemplo gestión de tarjetas de crédito, gestión y seguimiento de avales/garantías, etc.
- Apoyo en la elaboración de las cuentas anuales y procesos de auditoria.

Requisitos

- Conocimiento y manejo de EEFF.
- Manejo a nivel experto en Excel.
- Experiencia en manejo de las herramientas SAP EPM y GSAP.
- Experiencia en modelización financiera y análisis de casos de negocio.
- Soft skills: persona resolutiva, responsable y comprometida capaz de trabajar bajo presión para cumplir plazos de entrega

Se ofrece

- Contrato: Obra o servicio (larga duración)
- Jornada laboral: Jornada completa (L-V)
- Salario: 38-40K b/a

Etiquetas

  • tesoreria
  • auditoria
  • presupuestos anuales
  • planes estrategicos
  • indicadores financieros
  • dso/dpo
  • Área

    Administración de Empresas

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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