Administrativ@ de Tesorería Montcada i Reixac (Barcelona)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 09/05/2019.

Funciones

Misión: Encargarse de que las operaciones bancarias y de caja de la compañía se realicen y se registren adecuadamente en los libros contables correspondientes.

Las principales funciones del puesto son las siguientes:
- Atención telefónica del departamento administrativo.
- Gestión de la correcta recepción de la documentación de cajas y bancos de las diferentes agencias de la compañía.
- Contacto con las diferentes agencias para conciliar y validar las operaciones de caja y bancos, solventando las incidencias.
- Tramitación bancaria de las remesas de clientes y todo tipo de cobros. Asimismo preparación de las devoluciones de fianzas a clientes.
- Preparación de los pagos mensuales a proveedores así como de las liquidaciones de gastos al personal.
- Contabilización de las operaciones bancarias no relacionadas con las agencias. 
- Conciliaciones bancarias.
- Facilitar la información para la realización de las previsiones de tesorería.
- Gestión del archivo de la documentación de tesorería.

Requisitos

Formación: Formación reglada mínima de Ciclo Formativo Grado Medio en Administración.
Experiencia: Experiencia de al menos 2 años como Administrativo/a preferiblemente en departamento de Tesorería de multinacional.
Idiomas: Obligatorio lenguas oficiales del territorio en el que se trabaja.
Valorable Inglés o Francés a nivel de usuario independiente (equivalencia nivel B-1 o B2 correspondiente al Marco Común Europeo).
Conocimientos profesionales: Conocimientos en gestión de tesorería, conciliaciones bancarias, manejo de software específicos, etc.
Competencias interpersonales: Persona ordenada, con capacidad de trabajo, con orientación al trabajo en equipo,  interés por el aprendizaje continuo.
Otros: Imprescindible permiso de conducir.