Back Office IICs (6 meses) (h/m) Madrid

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Back Office IICs (6 meses) (h/m) Madrid


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Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

Inscripción Cerrada

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Empresa

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Importante Banco ubicado en Madrid
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 30/11/2021

Funciones

La persona seleccionada se encargará del cálculo del valor liquidativo, registro de partícipes y elaboración de informes oficiales.


Descripción de la oferta

* Cálculo de Valor liquidativo

 * Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.
 * Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
 * Valoración de activos
 * Contabilidad de las IIC
 * Conciliaciones de efectivo y títulos 

 * Registro de Partícipes

 * Gestión de los partícipes de las IIC 
 * Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
 * Comunicaciones con el distribuidor y depositario

 * Elaboración de informes oficiales

 * Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF 
 * Reporting Banco de España
 * Reporting AEAT


Perfil del candidato

* Licenciatura
 * Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
 * Buscamos una persona que se incorpore de manera inmediata.


Oferta de empleo

Contrato temporal por 6 meses.

Requisitos

Licenciatura
Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
Buscamos una persona que se incorpore de manera inmediata.
  • Área

    Banca, finanzas y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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