Back Office Valoración Fondos de Inversión (h/m) Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 27/08/2021.

Funciones

La persona seleccionada se encargará de hacer la revisión, cálculo y validación del NAV diario de todas las IICs gestionadas por el banco, control de cartera, variaciones de rentabilidad así como el registro y confirmación de operaciones de partícipes.

 * Revisión, cálculo y validación del NAV diario de todas las IICs gestionadas por el grupo: control de cartera y variaciones de rentabilidad, control contable, registro y confirmación de operaciones de participes
 * Mantenimiento de relación con custodios, administradores y reguladores.
 * Asegurar los datos que van a formar parte del proceso de valoración de carteras patrimoniales y de la información publicada: revisión de operaciones, control de cartera, seguimiento de variaciones, controles específicos de rentabilidades.
 * Reporting regulatorio a nivel IIC.
 * Coordinación Auditorías.
 * Atención a consultas e incidencias internas y de reguladores.
 * Reporting interno

Requisitos

 * Licenciatura.
 * Inglés medio-alto
 * Experiencia en el sector financiero de 3 a 5 años y en concreto en valoración de carteras de fondos de Inversión y en contabilidad de IICs (desde el ángulo de administrador y/o gestora).

Se ofrece

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional