Back Office Valoración IICs con inglés (h/m) Madrid (Madrid)

Funciones

La persona seleccionada se incorporará en el departamento de operaciones, encargándose de la valoración de fondos y Reporting Regulatorio.

 * Revisión, cálculo y validación del NAV diario de todas las IICs gestionadas por el banco: control de cartera y variaciones de rentabilidad, control contable, registro y confirmación de operaciones de participes
 * Mantenimiento de relación con custodios, administradores y reguladores.
 * Asegurar los datos que van a formar parte del proceso de valoración de carteras patrimoniales y de la información publicada: revisión de operaciones, control de cartera, seguimiento de variaciones, controles específicos de rentabilidades.
 * Reporting regulatorio a nivel IIC.
 * Coordinación Auditorías.
 * Atención a consultas e incidencias internas y de reguladores.
 * Reporting interno

Requisitos

 * Licenciatura en ADE, Economía o similares.
 * Inglés a nivel avanzado.
 * Experiencia en el sector financiero de 3 a 5 años y en concreto en valoración de carteras de fondos de Inversión y en contabilidad de IIC's (desde el ángulo de administrador y/o gestora).
 * Valorable experiencia en valoración y/o control de ECR's
 * Valorable conocimientos de RD Golf.

Se ofrece

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

• Área

  Banca, finanzas y seguros

• Categoría o nivel

  Técnicos

• Nº Vacantes

  1