Fund Accountant en Madrid

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 16/10/2026.

Funciones

- Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
- Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
- Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
- Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
- Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc. ) de los diferentes instrumentos financieros. 

Requisitos

- Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía o similar.
- Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
- Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
- Conocimiento del funcionamiento de ?diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados. 

Se ofrece

Desarrollo de carrera profesional.
Paquete salarial competitivo.
Trabajo presencial en oficina.