Gestion de Tesorería y Administración Alicante (Alicante)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 29/01/2026.

Funciones

Gestión operativa de tesorería: Ejecutar órdenes de pago, gestionar cobros mediante banca electrónica y garantizar la correcta contabilización de todas las operaciones.
Gestionar y planificar los flujos de cobros y pagos de las distintas cuentas de tesorería, aplicando criterios de máxima rentabilidad y minimización de coste
Seguimiento de los flujos de cobros y pagos de las empresas filiales, informando al responsable financiero de la situación de cada una de ellas.
Planificación financiera: Elaborar previsiones de cobros y pagos a corto y medio plazo, asegurando la liquidez necesaria para las operaciones del grupo.
Optimización de recursos: Gestionar excedentes de tesorería proponiendo opciones de inversión que maximicen la rentabilidad y minimicen riesgos.
Relación con entidades financieras: Negociar condiciones, supervisar su cumplimiento y gestionar reclamaciones en caso de desviaciones.
Control y seguimiento: Monitorizar saldos bancarios, vencimientos de documentos y operaciones financieras (avales, pólizas, préstamos) , informando periódicamente a la Dirección Financiera.
Cumplimiento normativo y auditorías: Preparar documentación para auditores internos y externos, garantizando la trazabilidad y el control de las operaciones.
Gestión documental y sistemas: Mantener actualizados los datos en plataformas de banca electrónica y asegurar la correcta gestión de archivos según procedimientos internos.
Prevención y seguridad: Cumplir y hacer cumplir las políticas de calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales y protección de datos.
Soporte estratégico: Participar en reuniones con entidades financieras junto con la Dirección para negociar financiación y optimizar campañas.
Mejora continua: Elaborar y mantener procedimientos relacionados con el puesto, contribuyendo a la herramienta de gestión del conocimiento de la empresa.
Gestión de incidencias: Detectar necesidades de fondos y proponer soluciones, así como resolver incidencias en pagos y cobros.
Responsabilidad corporativa: Aplicar normas de prevención de riesgos penales y garantizar la integridad en todas las operaciones.

Requisitos

Experiencia previa en tesorería, planificación financiera o gestión bancaria (preferiblemente en grupos empresariales o entornos industriales/alimentarios) .
Se valorará formación en Finanzas, Administración de Empresas o similar.
Nivel de inglés profesional.
Dominio técnico en gestión de cobros y pagos, banca electrónica y planificación financiera.
Capacidad analítica para elaborar previsiones, detectar necesidades de fondos y proponer soluciones efectivas.
Orientación a resultados, con habilidad para optimizar recursos y minimizar costes.
Negociación y relación con entidades financieras, asegurando el cumplimiento de condiciones pactadas.
Organización y detalle, garantizando la correcta documentación y trazabilidad de todas las operaciones.

Se ofrece

Proyecto estable en una compañía líder del sector, con sólida trayectoria y crecimiento sostenido.
Posición estratégica con impacto directo en la gestión financiera del grupo.
Entorno profesional cercano y colaborativo, donde se valora la iniciativa y el desarrollo.
Oportunidades de aprendizaje y mejora continua.
Condiciones competitivas acordes a la experiencia y responsabilidad del puesto.