Responsable de Tesorería Capex - VALLÉS OCCIDENTAL. Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 23/11/2024.

Funciones

TESORERIA:- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en Piteco. (SW Tesoreria)- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en los Bancos- Cobros : Ingreso de remesas y cheques- Pagos: realización pagos proveedores y otros- Conciliaciones Bancarias.- Previsión del Cash Flow Semanal & Mensual /Trimestral Control y Análisis de la generación del Cash vs estimaciones- Negociación con los Bancos. Gestion de Letras de crédito.- CAPEX Gestión y Control de los Capex de la Compañía- Análisis de las desviaciones vs Presupuesto.- Control y Gestión de Inmovilizado. (Adquisición, Bajas, Amortizaciones… )- Reporting asociado al capex. CONTABILIDAD Soporte al cierre mensual de la compañíaCONTABILIDAD:- Soporte al cierre mensual de la compañía- Contabilización /Verificación facturas de proveedores (tipología)

Requisitos

Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Económicas o ADE
Nivel alto de Inglés, First Certificate
Dominio de ofimàtica, hojas Excel
Deseable conocimientos del ERP Dynamics
5/7 años de experiencia departamentos Financiero con experiencia en Tesorería e inversiones y un poco de Contabilidad General
Persona metòdica, ordenada y pro-activa
Acostumbrada al Trabajo en equipo
Autónoma y resolutiva

Se ofrece

Salario bruto anual 36.000.-€-38.000.-€ + Target Bonus 10%.
30% a la semana de teletrabajo, una semana un día y otra semana dos días. Viernes jornada intensiva.
Tarjeta restaurant ayuda de lunes a jueves 11.-€ diarios
Plan de Pensiones, retribución flexible, fruta diaria en el centro de trabajo, etc.