Responsable de Tesorería Barcelona (Barcelona)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 02/09/2022.

Funciones

Garantizar la correcta gestión de caja y la capacidad de financiación de todas las empresas del Grupo, así como negociar con las entidades bancarias, siguiendo la estrategia financiera marcada por la compañía, con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones financieras a cada Unidad de Negocio.

Diseño, implantación y supervisión de la estrategia del Departamento
Elaboración y supervisión de los objetivos del Departamento
Diseño, implantación y mejora de procesos y procedimientos internos del Departamento
Planificación y control del presupuesto del Departamento
Negociación bancaria
Supervisión de los informes de riesgo
Control de los flujos de tesorería, previsiones, cobros y pagos
Integración diaria de los extractos bancarios en contabilidad
Seguimiento presupuestario de tesorería de las diferentes Unidades de Negocio
Análisis del riesgo de financiación de clientes y asesoramiento a las Unidades de Negocio
Coordinación y toma de requerimientos entre el Departamento de Administración y Negocio
Gestión de la facturación vinculada a Negocio
Medición, establecimiento y seguimiento de SLA (Service Level Agreement)

Funciones comunes relativas a la gestión de equipos:

Liderazgo, desarrollo y motivación del equipo
Planificación, organización, distribución y supervisión de las tareas diarias del departamento
Comunicación interna a través de distintos canales: reuniones, presentaciones, comunicados, etc.
Formación del equipo
Evaluación del desempeño: feedback, reconocimiento de fortalezas, detección de áreas de mejora y establecimiento de planes de acción

Requisitos

Desplazamientos: Sí
Formación académica: Formación Universitaria
Conocimientos específicos: Finanzas y conocimientos bancarios
Conocimientos informáticos: Ofimática (avanzado), ERP
Idiomas: Inglés (avanzado)
Experiencia: Experiencia previa en posición similar (5 años)

Se ofrece

Paquete salarial entre 30.000 y 40.000 € BA
Tipo de jornada: Jornada completa