Responsable de tesorería Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 28/11/2025.

Funciones

Gestión y mantenimiento del pool bancario.
Establecer el procedimiento y la vía de pago adecuada para cada obligación financiera (transferencia, confirming, domiciliación, etc. )
Supervisar y mantener actualizada la previsión de pagos, garantizando su cumplimiento en tiempo y forma.
Gestionar eficientemente la financiación del circulante mediante herramientas como confirming, pagos aplazados y préstamos a corto plazo.
Organizar y priorizar los pagos, asegurando que la persona responsable cuente con la información necesaria de forma clara y ordenada para su correcta ejecución.
Registrar, hacer seguimiento y controlar las facturas de compras mayoristas de combustible, así como gestionar la reclamación de saldos a favor con proveedores.
Verificar y dar seguimiento a la recepción de las facturas previamente reclamadas a proveedores.

Requisitos

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:
Grado en Finanzas, Contabilidad, Economía o área relacionada.
Conocimiento en Legislación Financiera y Fiscal.
Manejo de Excel Avanzado.
Planificación y Organización.
Pensamiento analítico.
Orientación a resultados.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Integridad y Confidencialidad.

Se ofrece

Contrato indefinido en una empresa consolidada con posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional.
Salario competitivo: entre 35. 00€ y 38. 000€ brutos anuales.
Ubicación: Vallecas
Ambiente de trabajo profesional y colaborativo.
Participación en proyectos estratégicos dentro del departamento de contabilidad.