Responsable Tesorería Barcelona (Barcelona)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 04/10/2022.

Funciones

En Page Personnel buscamos un perfil de responsable de Tesorería para una importante multinacional

 * Conciliación Bancaria
 * Previsión Tesorería diaria y Forecast a 3 meses
 * Control y Revisión Cartera Clientes junto con Departamento Comercial de forma semanal
 * Contabilización de Apuntes Contables (Cobros/Pagos)
 * Realización Pagos Mensuales y Semanales en moneda doméstica y Divisa
 * Contratación Coberturas Tipo de cambio
 * Control y Elaboración de Covenants mensuales
 * Elaboración y Preparación de Confimings a Proveedores
 * Gestión de remesas de Factoring, Lineas de Descuento, Pagarés, etc
 * Modulo Inmovilizado: Altas/ Bajas /Amortización
 * Contabilización Facturas de Servicios
 * Seguimiento Cartera Proveedores
 * Involucración en Nuevos Proyectos: Implantación nuevo ERP, Transfer Pricing, Compliance, Automatización BOM, etc.

Requisitos

Perfil con ganas de aportar y crecer profesionalmente, que sea crítico y meticuloso. Que no se arrugue ante las adversidades y aporte dinamismo al equipo. Que así mismo, el rol de controller le interese a medio plazo.

Buen nivel de inglés.

Se ofrece

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.