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Técnico Administración IIC's (H/M) Madrid


  • Madrid
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Jornada Completa - Contrato Fijo discontinuo - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

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Empresa

Page Personnel

Entidad de crédito
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 24/06/2022

Funciones

Administración de IICs


Descripción de la oferta

- Cálculo de Valor Liquidativo

- Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IICs

- Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios

- Valoración de activos

- Contabilidad de las IICs

- Conciliaciones de efectivo y títulos

- Gestión de los partícipes de las IICs

- Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE

- Comunicaciones con el distribuidor y depositario

- Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF 

- Reporting Banco de España

- Reporting AEAT


Perfil del candidato

- Experiencia en administración de IICs

- Buen dominio de Excel


Oferta de empleo

- Contrato temporal

- Salario 22.500 € bruto/año + tickets restaurante

Requisitos

- Experiencia en administración de IICs

- Buen dominio de Excel

Área - Puesto

Administración de Empresas - Adjunto a Director General

Categoría o nivel

Mando intermedio

Nº Vacantes

1

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