Técnico de Tesorería Castellbisbal (Barcelona)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 07/12/2024.

Funciones

Multinacional reconocida en la zona de Castellbisbal  busca administrativo/a para el departamento de tesorería.. ·	Informe de saldos bancarios.
·	Contabilización de extractos bancarios.
·	Realización y contabilización de todo tipo de cobros y pagos nacionales y extranjeros (transferencias, pagarés…), así como de sus financiaciones.
·	Realización de reportings (tesorerías diarias, líneas, clientes, proveedores, base de datos de líneas…).
·	Realización de la previsión de pagos diarios.
·	Análisis de gastos financieros.
·	Archivo general, recepción de certificados y correo diarios.
·	Otras funciones: colaboración, implantación TQM y auditoría externa.
·	Consolidación diaria de los ficheros de ocupación de líneas del grupo.
·	Consolidación mensual del fichero de la BBDD de líneas del grupo, saldos clientes y proveedores.
·	Soporte en la auditoría trimestral IPA (Informe de Proporcionalidad).
Preparación de la información necesaria para la realización de las previsiones de tesorería, tanto diarias como mensuales, así como los distintos reportings diarios y mensuales (seguimiento, liquidity, clientes/proveedores…)

Requisitos

Formación base: Mínimo un CFGS Administración y Finanzas o similar.Competencias: -          Estudios mínimos: CFGS en Administración y Finanzas o similar.
-          Experiencia previa en un departamento de administración.
-          Conocimientos medios de Excel.
-          Si ha trabajado con SAP se valorará positivamente.
-          Disponibilidad de vehículo propio para acceder a las oficinas.

Experiencia: Experiencia al menos 2 años en posición parecida.Informática: Valorable: Programa SAP
conocimientos de ExcelDeseados: Programa: SAP y excel
Disponibilidad inmediata.

Se ofrece

Contratación a través de ETT