Técnico de tesorería Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 11/05/2025.

Funciones

Gestión de Liquidez: Monitorear y gestionar los flujos de caja diarios, asegurando que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus operaciones diarias y necesidades a corto plazo.
Conciliación Bancaria: Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa, asegurando que las transacciones sean registradas correctamente y a tiempo.
Planificación de Tesorería: Colaborar en la planificación de la tesorería a corto y largo plazo, evaluando las necesidades de efectivo y optimizando los saldos de caja disponibles.
Control de Cuentas por Pagar y Cobrar: Coordinar con los departamentos correspondientes el flujo adecuado de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones acordados.
Gestión de Créditos y Débitos: Controlar las líneas de crédito con entidades financieras, gestionar las condiciones de financiamiento y analizar el costo financiero asociado.
Relación con Bancos y Entidades Financieras: Mantener una relación continua con bancos, asegurando una comunicación eficiente y una gestión adecuada de los productos financieros.
Análisis de Costos Financieros: Monitorear y analizar los costos financieros derivados de la deuda y las comisiones bancarias, con el objetivo de reducir gastos y mejorar las condiciones financieras.
Gestión de Riesgos Financieros: Identificar y mitigar los riesgos financieros relacionados con la tesorería, implementando políticas y controles para minimizar impactos negativos.
Elaboración de Informes Financieros: Preparar informes periódicos sobre la posición de tesorería, flujos de caja y otros indicadores clave para la alta dirección.
Apoyo en Proyectos Financieros: Participar en proyectos relacionados con la optimización de la gestión de tesorería, incluyendo la implementación de nuevos sistemas y procesos.

Requisitos

Formación Académica: Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afines.
Experiencia: Mínimo 1-2 años de experiencia en tesorería, contabilidad o áreas financieras, preferiblemente en el sector Retail o empresas de consumo masivo.
Conocimientos Técnicos:
Experiencia en la gestión de flujos de caja y conciliación bancaria.
Conocimiento en la gestión de cuentas por pagar y cobrar.
Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.
Conocimiento básico de sistemas ERP (deseable) .
Habilidades:
Alta capacidad analítica y atención al detalle.
Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas de forma eficiente.
Proactividad, con un enfoque orientado a la mejora continua de procesos.
Idiomas: Nivel intermedio de inglés (deseable)

Se ofrece

Oportunidad de desarrollo profesional y carrera a largo plazo.