Técnico/a de riesgo de mercado y resultados 96849/211 Barcelona

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 01/10/2019.

Funciones

¿Te gustaría poder trabajar colaborando dentro de la Dirección de Riesgo de Mercados y Resultados?

Trabajarás en una gran entidad financiera, en un entorno muy dinámico en el que tus principales funciones serán, reportando al Director/a:
-Medición, seguimiento y control de las diferentes carteras con riesgo de mercado mediante diferentes medidas de riesgo (VaR, sensibilidades, stop-loss, stress test).
-Revisión, validación y mejora de los modelos de medición del riesgo (backtesting).
-Coordinación las diferentes filiales del Grupo en referencia al riesgo de mercado.
-Participación en la elaboración de información regulatoria (SREP, stress test EBA)
-Realización de análisis e informes para la Alta Dirección y el regulador.

Trabajarás en jornada partida de lunes a viernes de 8h a 17h, el contrato será directamente con el banco y, aproximadamente, hasta el 28 de febrero del 2020. El salario será de 23.314,12€ b/a, por lo que tendrás un salario fijo cada mes, pudiendo planificar de la mejor forma tus gastos dejando a un lado la incertidumbre que puede tener un salario variable.

Si crees que eres la persona indicada para este puesto y estás acostumbrada a trabajar en equipo, ¡inscríbete! ¡Queremos conocerte!

Requisitos

Licenciatura en economía, matemáticas, estadística o ingeniería.
Valorable máster o postgrado en mercados financieros.
Conocimientos avanzados en ofimática (Excel, Access, PowerPoint).
Conocimientos avanzados en lenguajes de programación (Visual Basic).
Conocimientos de mercados e instrumentos financieros (derivados, renta fija, renta variable, mercados monetarios).
Valorable conocimientos en aplicaciones de Tesorería/Riesgos (Murex, Adaptiv, etc.).
Experiencia mínima de 1-2 años en un puesto similar.
Nivel de inglés medio.

Se ofrece

-Medición, seguimiento y control de las diferentes carteras con riesgo de mercado mediante diferentes medidas de riesgo (VaR, sensibilidades, stop-loss, stress test).
-Revisión, validación y mejora de los modelos de medición del riesgo (backtesting).
-Coordinación las diferentes filiales del Grupo en referencia al riesgo de mercado.
-Participación en la elaboración de información regulatoria (SREP, stress test EBA)
-Realización de análisis e informes para la Alta Dirección y el regulador.