Treasury Accountant Madrid (Madrid)

Funciones

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes funciones:
 * Extraer los movimientos bancarios a diario para su análisis y conciliación de las cuentas asignadas.
 * Informar diariamente de los cobros recibidos
 * Contabilizar las partidas pendientes utilizando cuentas de Balance, PL o clientes/proveedores según proceda
 * Subir pagos a las plataformas bancarias para la aprobación de apoderados
 * Atender las necesidades de las agencias asignadas (obtención de justificantes de pago, documentación para auditorias, etc.)
 * Semanalmente preparación del informe Cash Report (posición de cierre por cuenta bancaria)

Requisitos

El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:
 * Grado y/o Licenciatura en ADE y/o Económicas.
 * Experiencia mínima de tres años.
 * Conocimientos de Excel (tablas dinámicas, buscar y formulación para gestionar datos masivos)
 * Se valora experiencia previa en entorno internacional y trabajando con operativa de Cash Pooling.
 * El puesto requiere de un gran sentido de la confidencialidad, responsabilidad y rigor y se valorarán conocimientos de inglés ya que requiere comunicación con Headquarter.
 * Inglés: B1-B2
 * Persona proactiva y comunicativa, con alto nivel de responsabilidad y habituada a trabajar en equipo.

Se ofrece

* Oportunidad de desarrollo y carrera profesional.
 * Contrato temporal inicial y posterior incorporación a plantilla.

• Área

  Administración de Empresas

• Categoría o nivel

  Técnicos

• Nº Vacantes

  1